云南XX电缆桥架成套设备有限公司

母线槽及配件生产项目

可行性研究报告

二零二二年五月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　2

1.4编制原则　　3

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　4

1.7综合评价　　5

第二章项目背景及必要性可行性分析　　6

2.1项目提出背景　　6

2.2项目建设必要性分析　　7

2.2.1促进我国电力行业快速发展的需要　　7

2.2.2满足母线槽市场旺盛需求的需要　　8

2.2.3推动我国母线槽生产技术水平提升的需要　　9

2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求　　9

2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　9

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要　　10

2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要　　10

2.3项目建设可行性分析　　10

2.3.1政策可行性　　10

2.3.2技术可行性　　12

2.3.3管理可行性　　12

2.4可行性分析结论　　13

第三章行业市场分析　　14

3.1我国电力工业运行情况分析　　14

3.2母线槽性能优势分析　　16

3.3我国母线槽市场发展前景分析　　19

3.4市场小结　　20

第四章项目建设条件　　21

4.1地理位置选择　　21

4.2区域建设条件　　21

4.2.1区域地理位置　　21

4.2.2区域地形地貌条件　　22

4.2.3区域气候条件　　22

4.2.4区域交通条件　　22

4.2.5区域经济发展条件　　22

第五章总体建设方案　　24

5.1工程建设方案　　24

5.2工程管线布置方案　　24

5.2.1给排水　　24

5.2.2供电　　25

5.3辅助工程及其他工程方案　　27

第六章产品方案及技术方案　　28

6.1主要产品及生产规模　　28

6.2产品质量标准　　28

6.3产品价格制定原则　　28

6.4产品生产规模确定　　28

6.5项目产品生产工艺　　29

6.5.1工艺设计指导思想　　29

6.5.2产品生产工艺　　29

第七章原料供应及设备选型　　30

7.1主要原材料供应　　30

7.2主要设备选型　　30

7.2.1设备选型原则　　30

7.2.2主要设备明细　　31

第八章节约能源方案　　33

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　33

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　33

8.2.1能源消耗种类　　33

8.2.2能源消耗数量分析　　33

8.3项目所在地能源供应状况分析　　34

8.4主要能耗指标及分析　　34

8.5节能措施和节能效果分析　　35

8.5.1工业节能　　35

8.5.2节水措施　　35

8.5.3建筑节能　　36

8.5.4企业节能管理　　37

8.6结论　　37

第九章环境保护与消防措施　　38

9.1设计依据及原则　　38

9.1.1环境保护设计依据　　38

9.1.2设计原则　　38

9.2建设地环境条件　　39

9.3项目环境影响分析　　39

9.4环境保护措施方案　　39

9.5消防措施　　40

9.5.1设计依据　　40

9.5.2防范措施　　41

9.5.3消防管理　　42

9.5.4消防措施的预期效果　　42

第十章劳动安全卫生　　43

10.1编制依据　　43

10.2概况　　43

10.3劳动安全　　44

10.3.1工程消防　　44

10.3.2防火防爆设计　　44

10.3.3电力　　44

10.3.4防静电防雷措施　　45

10.4劳动卫生　　45

10.4.1防暑降温　　45

10.4.2卫生设施　　45

10.4.3照明　　45

10.4.4个人防护　　45

10.4.5安全教育及防护　　46

第十一章企业组织机构与劳动定员　　47

11.1组织机构　　47

11.2劳动定员　　47

11.3人力资源管理　　47

11.4福利待遇　　48

第十二章项目实施规划　　49

12.1建设工期的规划　　49

12.2建设工期　　49

12.3实施进度安排　　49

第十三章投资估算与资金筹措　　50

13.1投资估算依据　　50

13.2建设投资估算　　50

13.3流动资金估算　　51

13.4资金筹措　　51

13.5项目投资总额　　51

13.6资金使用和管理　　53

第十四章财务及经济评价　　54

14.1总成本费用估算　　54

14.1.1基本数据的确立　　54

14.1.2产品成本　　55

14.1.3平均产品利润　　56

14.2财务评价　　56

14.2.1项目投资回收期　　56

14.2.2项目投资利润率　　57

14.2.3不确定性分析　　57

14.3经济效益评价结论　　59

第十五章风险分析及规避　　61

15.1项目风险因素　　61

15.1.1不可抗力因素风险　　61

15.1.2技术风险　　61

15.1.3市场风险　　61

15.1.4资金管理风险　　62

15.2风险规避对策　　62

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　62

15.2.2技术风险规避对策　　62

15.2.3市场风险规避对策　　62

15.2.4资金管理风险规避对策　　63

第十六章招投标方案　　64

16.1招标依据　　64

16.2招标内容　　64

16.3招标程序　　64

第十七章结论与建议　　69

17.1结论　　69

17.2建议　　69

附表　　70

附表1销售收入预测表　　70

附表2总成本表　　71

附表3外购原材料表　　72

附表4外购燃料及动力费表　　73

附表5工资及福利表　　74

附表6利润与利润分配表　　75

附表7固定资产折旧费用表　　76

附表8无形资产及递延资产摊销表　　77

附表9流动资金估算表　　78

附表10资产负债表　　79

附表11资本金现金流量表　　80

附表12财务计划现金流量表　　81

附表13项目投资现金量表　　83

附表14借款偿还计划表　　85

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

母线槽及配件生产项目

1.1.2项目建设单位

云南XX电缆桥架成套设备有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选择在江西省抚州市崇仁县

1.1.5项目负责人

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（装修改造工程费用为.00万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.34万元，预备费93.66万元），建设期利息为49.00万元，铺底流动资金为.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.18万元，年均利润总额.28万元，年均净利润.71万元，年均上缴城建费及附加为34.29万元，年均上缴增值税为.78万元；投资利润率为26.61%，投资利税率37.28%，税后财务内部收益率23.42%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目总租赁现有厂房面积.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为：母线槽年产万安时以及配件年产11.5万件。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设工期预计12个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

3.《中国制造》；

4.《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》；

5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

6.《工业可行性研究编制手册》；

7.《现代财务会计》；

8.《工业投资项目评价与决策》；

9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　租赁标准厂房面积　　平方米　　.00

2　　项目达产年设计产能　　　　

2.1　　母线槽　　万安时/年　　.00

2.2　　各种配件　　万件/年　　11.50

3　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

3.1　　租赁厂房改造费用　　万元　　.00

3.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

3.3　　工程建设其他费用　　万元　　.34

3.4　　预备费用　　万元　　93.66

3.5　　建设期利息　　万元　　49.00

3.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.18

3　　年平均利润总额　　万元　　.28

4　　年均净利润　　万元　　.71

5　　年均增值税　　万元　　.78

6　　年均所得税　　万元　　.57

7　　年均城建费及附加　　万元　　34.29

8　　项目定员　　人　　50

9　　建设期　　个月　　12

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　26.61%

2　　项目投资利税率　　%　　37.28%

3　　税后财务内部收益率　　%　　23.42%

4　　税前财务内部收益率　　%　　30.48%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　2,.28

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　3,.79

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.51

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.77

9　　盈亏平衡点　　%　　43.62%

1.7综合评价

本项目重点研究“母线槽及配件生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化母线槽及配件生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

母线槽是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件分配较大功率。依据国标GB.6-《低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》对母线槽的定义如下：母线槽（busways），为所有类型的负载配电和控制电能，适用于工业、商业和类似用途，导体系统形成的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或相似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽；按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。母线槽具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长等特点，广泛应用于电力系统、大型公共场馆设施、高层建筑、轨道交通等众多领域，下游客户涉及电力公司、房地产公司、汽车制造厂商以及其他工业企业。

母线槽行业的发展与电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资的关系十分密切，近年来，随着《中国制造》、《中国新基建》的推动，电力系统对输配电系统的质量和可靠性要求不断提高，对承担主要配电任务的输配电及控制设备的性能要求也越来越高，特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。今年，中央5次提及部署，“新基建”前所未有地进入到国家战略布局当中，与传统基建不同的是，新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设，“新基建”主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城轨轨道交通、新能源汽车和充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，而新基建的稳步推进，必定离不开电力能源的保障，作为电力配送的重要组成，更适用于大功率、高负载用电场所电力传输，且安装方便灵活的母线槽将迎来重大发展机遇。

因此，项目方即是结合我国母线槽市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“母线槽及配件生产项目”。项目公司将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，采用公司自有的先进生产技术，并选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备生产出高品质母线槽及配件，项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场对于母线槽及配件现实需求的重要举措。项目技术领先优势较强，产品具有广泛的应用价值和良好的应用前景，本次项目的实施将提升我国母线槽及配件生产技术水平，推动整个行业技术进步，同时，项目的实施对于加快崇仁县产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。

因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。